Dans le cadre de son développement, la Compagnie Fruitière recherche un(e) Gestionnaire de Trésorerie H/F sur Marseille. 

Rattaché(e) à la Directrice Trésorerie Groupe, vous gérez les positions de trésorerie en date de valeur. Vous êtes également en charge du contrôle de la bonne application des conditions bancaires négociées sur votre périmètre.  

A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes :

• Gèrer quotidiennement et s’assurer de l’optimisation des positions de trésorerie en date de valeur (position en EUR et en devises) sur le périmètre France / cash pooling ;
• Gèrer la communication bancaire et l’intégration des données dans le logiciel de trésorerie et répond reaux utilisateurs (comptabilité notamment) ;
• Proposer quotidiennement les décisions d’équilibrage, de placement et de financement à court terme ;
• Etablir une position quotidienne de trésorerie ;
• Suivre et contrôler les positions de change en valeur ;
• Participer à la mise en place et au suivi des couvertures de change intragroupe et tenir à jour l’ensemble des positions de change ;
• Contrôler les frais bancaires, les frais financiers ainsi que les commissions appliquées sur les programmes d’affacturage ;
• Suivre les réclamations ;
• Contrôler mensuellement les échelles d'intérêts et calculer les échelles d’intérêts intragroupes (refacturation des fusions bancaires et cash-pooling) ;
• Mettre à jour les suivis des financements intragroupes et calcule mensuellement les intérêts ;
• Participer à l'évolution du système d'information de trésorerie ;
• Participer à toute action souhaitée par la directrice Trésorerie du Groupe. 

Diplômé(e) d’un Bac +3/4 en Finance/Tresorerie, vous justifiez d’une expérience significative en gestion de trésorerie ou finance d’entreprise.

Vous maîtrisez Excel et parlez anglais couramment.
Rigoureux(se), fiable et autonome, vous savez gérer les priorités tout en travaillant efficacement en équipe.

Aucun déplacement n’est à prévoir.